陕国投持股市值474亿信托业第一 投资连续失利年报面露尬相

  文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

  中国信托业整顿的序幕早已拉开,只是有人在一开始选择了闭眼。去年12月22日,银监会公布对5家信托公司共计330万元的处罚结果;12月25日,银监会信托部主任公开表示整顿信托业将是银监会2018年的工作重点。

  风继续吹,哭态已不可能绝美。自2018年1月11日起,多地银监局对信托公司进行了窗口指导,要求规范信托公司证券投资类业务,同时暂停设置有中间级的结构化证券投资业务。

  之后,便是令整个市场为之震惊的“闪崩”行情。

  基于上述背景,标点财经研究院携手《投资时报》根据Wind数据对2017年三季度末十大流通股东进行统计,计算出各家信托公司的持股数量和持股市值,并进行排名。

  统计结果显示,作为国内首家上市的非银行金融企业公司,陕国投A(000563 SZ)出现在200只A股前十大流通股股东中,持股数量在59家信托公司中排名第二。按照2018年2月5日个股收盘价计算,该公司在A股市场上持股总市值为474.16 亿元,排名第一。信托持有的股票在近期大幅下跌,陕国投自然也成了被殃及的池鱼。据统计,2017年10月1日-2018年2月5日,上述200只股票中有161只出现下跌,其中34只跌幅更超过30%。更有甚者,跌幅已逾六成。

  还需要看到的是,投资失利也影响到该公司的业绩。业绩快报显示,2017年陕国投A实现归属于股东净利润约为3.81亿元,同比下降26.06%。陕国投方面称,受证券市场影响,公司自有资金投资收益同比下滑。

  大量持股下跌

  据信托业协会披露,截至2017年三季度末,信托受托资产投向证券市场(股票)规模约8858亿元。随着规模的不断增长,风险也隐藏其中。

  在所有上市公司的前十大流通股股东中,陕国投在信托行业中持股数量很是突出,截至2017年三季度末,其共持有200家上市公司股票。

  在纳入统计的59家信托公司中,仅有两家信托公司所持股上市公司数量超过200家,另一个为云南国际信托,合计持有222家上市公司股票。

  根据2017年10月1日-2018年2月5日持股涨跌幅统计,陕国投·融鑫7号证券投资集合信托计划、陕国投·鑫鑫向荣72号证券投资集合资金信托计划、陕国投·聚宝盆50号证券投资集合资金信托计划持有的智慧农业(000816 SZ)跌幅一度高达62.95%,是三季度末信托公司持股中跌幅最大的公司。尽管2月7日后者录得10.18%的单日涨停板,但3.14元/股的表现较52周最高7.77元/股仍有相当差距。

  《投资时报》此前曾报道过陕国投·聚宝盆2号证券投资集合资金信托计划踩雷尔康制药(见《陕国投连续踩雷尔康制药巨亏 又涉联储证券资管计划违约》一文)。上述统计期内,尔康制药(300267 SZ)下跌53.84%。而陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划、陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划持有的神雾节能(000820 SZ),跌幅亦达53.63%。此外,陕国投·聚宝盆36号证券投资集合资金信托计划持有的*ST众和(002070 SZ),跌幅高达62.34%。

  投资失利业绩下滑

  2018年1月25日,陕国投披露了2017年度业绩快报,其2017年营业总收入约为11.88亿元,同比增长17.24%;实现归属于上市公司股东的净利润约为3.81亿元,同比下降26.06%。

  这样的净利润降幅与投资失利不无关系。

  陕国投对此表示,公司信托主业实现手续费及佣金净收入9.97亿元,同比增长 73.39%。不过,由于受证券市场影响,公司自有资金投资收益同比下滑。公司目前正按照有关规定,对参与的两只定向增发股票计提了减值准备,致使公司利润总额等较上年同期有所减少。

  根据陕国投1月25日披露的《关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告》显示,2015年11、12月份,陕国投A还参与苏宁环球(000718 SZ)、华邦健康(002004 SZ)股票的定向增发投资,初始投资成本分别为3.79亿元和3.19亿元,锁定期为12个月。不幸的是,在锁定期结束后,这两只股票便持续下跌。

  截至2017年末,苏宁环球、华邦健康公允价值分别为1.64亿元、1.91亿元,合计亏损金额达3.43亿元,合计降幅为49.09%。

  鉴于苏宁环球的股价跌幅超过50%;华邦健康的股价跌幅虽然未达50%,但由于该股票价格自2016年1月以来一直低于初始投资成本且持续时间较长,陕国投对该项定向增发投资进行了减值。其对这两只股票公允价值低于初始投资成本的部分计提可供出售金融资产减值准备3.42亿元。

  考虑所得税的影响后,该行为导致2017年度公司归属于母公司所有者的净利润减少2.57亿元。而这也将直接影响陕国投未来的行业排名。

编辑:未闻

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